Fonds (uitsluitend beschikbaar via verzekeringsproduct van Reaal)LKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds zijn
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers* Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
1,00%29-3-2017 € 31,67 € 31,64
1,25%29-3-2017 € 27,18 € 27,11
1,00%29-3-2017 € 30,90 € 30,79
0,45%29-3-2017 € 20,86 € 20,85
0,90%29-3-2017 € 32,78 € 32,71
0,70%29-3-2017 € 27,67 € 27,64
1,25%29-3-2017 € 44,73 € 44,63
1,00%29-3-2017 € 50,05 € 49,98
1,75%29-3-2017 € 29,19 € 29,19
0,75%29-3-2017 € 27,39 € 27,37
1,00%29-3-2017 € 33,88 € 33,84
1,10%29-3-2017 € 42,80 € 42,74
1,25%29-3-2017 € 23,56 € 23,51
1,20%29-3-2017 € 49,33 € 49,24
1,05%29-3-2017 € 27,12 € 27,06
FondsLKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds zijn
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers*Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
0,50%29-3-2017 € 42,28 € 42,32
0,65%29-3-2017 € 33,75 € 33,66
0,50%29-3-2017 € 29,23 € 29,27
0,25%29-3-2017 € 23,74 € 23,75
0,45%29-3-2017 € 28,24 € 28,18
0,35%29-3-2017 € 26,23 € 26,25
0,65%29-3-2017 € 33,43 € 33,35
0,50%29-3-2017 € 30,56 € 30,59
0,90%29-3-2017 € 33,83 € 33,83
0,40%29-3-2017 € 25,61 € 25,63
0,50%29-3-2017 € 27,66 € 27,62
0,55%29-3-2017 € 30,17 € 30,20
0,65%29-3-2017 € 34,95 € 35,00
0,60%29-3-2017 € 32,81 € 32,85
0,30%29-3-2017 € 27,43 € 27,41
0,30%29-3-2017 € 29,81 € 29,78
0,29%29-3-2017 € 32,68 € 32,70
0,29%29-3-2017 € 38,41 € 38,36
0,29%29-3-2017 € 35,56 € 35,52
0,55%29-3-2017 € 34,96 € 35,01
Fonds (uitsluitend beschikbaar via verzekeringsproduct van Zwitserleven)LKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds zijn
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers*Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
0,040%29-3-2017 € 32,72 € 32,61
0,040%29-3-2017 € 11,05 € 11,03
0,040%29-3-2017 € 19,29 € 19,22
0,040%29-3-2017 € 6,23 € 6,23
0,040%29-3-2017 € 11,57 € 11,56
0,063%29-3-2017 € 35,45 € 35,40
0,064%29-3-2017 € 35,05 € 35,00
0,066%29-3-2017 € 36,52 € 36,47
0,063%29-3-2017 € 43,76 € 43,69
0,063%29-3-2017 € 29,42 € 29,38
0,050%29-3-2017 € 38,77 € 38,72
0,040%29-3-2017 € 11,96 € 11,99
0,037%29-3-2017 € 35,92 € 35,85
0,040%29-3-2017 € 29,03 € 29,02
0,040%29-3-2017 € 37,23 € 37,15
0,040%29-3-2017 € 17,51 € 17,49
0,203%29-3-2017 € 31,75 € 31,72
0,040%29-3-2017 € 41,76 € 41,63
0,040%29-3-2017 € 23,31 € 23,25
0,025%29-3-2017 € 42,24 € 42,19