Fonds (uitsluitend beschikbaar via verzekeringsproduct van Reaal en Zwitserleven)LKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds worden
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers* Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
1,00%22-6-2018 € 34,23 € 34,20
1,25%22-6-2018 € 29,57 € 29,50
0,45%22-6-2018 € 20,14 € 20,14
0,90%22-6-2018 € 32,39 € 32,31
0,70%22-6-2018 € 27,11 € 27,06
1,00%22-6-2018 € 50,02 € 49,94
1,00%22-6-2018 € 30,89 € 30,79
1,75%22-6-2018 € 31,78 € 31,78
0,75%22-6-2018 € 26,40 € 26,37
1,00%22-6-2018 € 32,99 € 32,94
1,10%22-6-2018 € 43,31 € 43,23
1,25%22-6-2018 € 19,15 € 19,12
1,20%22-6-2018 € 47,06 € 46,97
1,05%22-6-2018 € 29,18 € 29,13
Fonds (uitsluitend beschikbaar via verzekeringsproduct van Zwitserleven en Reaal)LKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds worden
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers*Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
0,040%22-6-2018 € 10,85 € 10,82
0,040%22-6-2018 € 19,46 € 19,40
0,040%22-6-2018 € 5,98 € 5,98
0,040%22-6-2018 € 9,75 € 9,73
0,040%22-6-2018 € 12,03 € 12,00
0,040%22-6-2018 € 36,71 € 36,64
0,040%22-6-2018 € 29,48 € 29,44
0,050%22-6-2018 € 38,78 € 38,68
0,040%22-6-2018 € 17,14 € 17,11
0,203%22-6-2018 € 33,64 € 33,62
0,040%22-6-2018 € 42,11 € 42,02
0,040%22-6-2018 € 26,08 € 26,03
0,025%22-6-2018 € 44,25 € 44,18