Fonds (uitsluitend beschikbaar via verzekeringsproduct van Reaal en Zwitserleven)LKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds worden
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers* Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
1,00%17-8-2018 € 36,34 € 36,31
1,25%17-8-2018 € 28,39 € 28,32
0,45%17-8-2018 € 20,11 € 20,11
0,90%17-8-2018 € 32,40 € 32,32
0,70%17-8-2018 € 27,05 € 27,01
1,00%17-8-2018 € 50,51 € 50,42
1,00%17-8-2018 € 30,99 € 30,89
1,75%17-8-2018 € 30,95 € 30,95
0,75%17-8-2018 € 26,39 € 26,36
1,00%17-8-2018 € 33,03 € 32,98
1,10%17-8-2018 € 43,54 € 43,47
1,25%17-8-2018 € 19,44 € 19,40
1,20%17-8-2018 € 47,56 € 47,47
1,05%17-8-2018 € 29,65 € 29,59
Fonds (uitsluitend beschikbaar via verzekeringsproduct van Zwitserleven en Reaal)LKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds worden
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers*Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
0,040%17-8-2018 € 10,88 € 10,85
0,040%17-8-2018 € 19,55 € 19,49
0,040%17-8-2018 € 5,98 € 5,97
0,040%17-8-2018 € 9,84 € 9,82
0,040%17-8-2018 € 12,07 € 12,04
0,040%17-8-2018 € 37,59 € 37,51
0,040%17-8-2018 € 29,65 € 29,61
0,050%17-8-2018 € 38,84 € 38,75
0,040%17-8-2018 € 17,12 € 17,09
0,203%17-8-2018 € 33,55 € 33,53
0,040%17-8-2018 € 43,77 € 43,68
0,040%17-8-2018 € 26,36 € 26,32
0,025%17-8-2018 € 44,87 € 44,80