Fonds (uitsluitend beschikbaar via verzekeringsproduct van Reaal)LKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds zijn
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers* Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
1,00%26-6-2017 € 31,52 € 31,49
1,25%26-6-2017 € 28,23 € 28,16
1,00%26-6-2017 € 31,31 € 31,21
0,45%26-6-2017 € 20,53 € 20,52
0,90%26-6-2017 € 32,83 € 32,76
0,70%26-6-2017 € 27,54 € 27,51
1,25%26-6-2017 € 48,31 € 48,20
1,00%26-6-2017 € 50,20 € 50,14
1,75%26-6-2017 € 30,01 € 30,01
0,75%26-6-2017 € 26,71 € 26,69
1,00%26-6-2017 € 33,16 € 33,12
1,10%26-6-2017 € 42,91 € 42,84
1,25%26-6-2017 € 18,41 € 18,37
1,20%26-6-2017 € 45,95 € 45,86
1,05%26-6-2017 € 27,88 € 27,82
FondsLKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds zijn
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers*Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
0,50%26-6-2017 € 42,09 € 42,14
0,65%26-6-2017 € 34,58 € 34,49
0,50%26-6-2017 € 29,07 € 29,11
0,25%26-6-2017 € 22,78 € 22,77
0,45%26-6-2017 € 27,95 € 27,99
0,35%26-6-2017 € 24,65 € 24,67
0,65%26-6-2017 € 35,17 € 35,09
0,50%26-6-2017 € 30,20 € 30,23
0,90%26-6-2017 € 34,85 € 34,85
0,40%26-6-2017 € 25,19 € 25,17
0,50%26-6-2017 € 27,38 € 27,35
0,55%26-6-2017 € 30,20 € 30,16
0,65%26-6-2017 € 35,46 € 35,51
0,60%26-6-2017 € 33,12 € 33,16
0,30%26-6-2017 € 27,10 € 27,12
0,30%26-6-2017 € 29,63 € 29,60
0,29%26-6-2017 € 32,78 € 32,75
0,29%26-6-2017 € 38,78 € 38,74
0,29%26-6-2017 € 35,69 € 35,64
0,55%26-6-2017 € 35,17 € 35,22
Fonds (uitsluitend beschikbaar via verzekeringsproduct van Zwitserleven)LKF* LKF:
De lopende kostenfactor van fondsen
geeft de kosten weer die in de loop
van het boekjaar aan het fonds zijn
onttrokken als % van het gemiddelde
fondsvermogen.
DatumHandelskoers*Handelskoers:
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag met een
eventuele op- of afslag.
NAV*NAV (intrinsieke waarde):
Is gebaseerd op de slotkoers van
de vorige beursdag.
0,040%26-6-2017 € 32,61 € 32,50
0,040%26-6-2017 € 10,97 € 10,94
0,040%26-6-2017 € 19,57 € 19,50
0,040%26-6-2017 € 6,08 € 6,08
0,040%26-6-2017 € 11,62 € 11,61
0,063%26-6-2017 € 36,33 € 36,27
0,064%26-6-2017 € 36,07 € 36,03
0,066%26-6-2017 € 37,51 € 37,47
0,063%26-6-2017 € 44,84 € 44,77
0,063%26-6-2017 € 30,15 € 30,11
0,050%26-6-2017 € 39,86 € 39,82
0,040%26-6-2017 € 11,94 € 11,92
0,040%26-6-2017 € 36,68 € 36,60
0,040%26-6-2017 € 29,30 € 29,28
0,050%26-6-2017 € 38,29 € 38,20
0,040%26-6-2017 € 17,36 € 17,34
0,203%26-6-2017 € 33,20 € 33,16
0,040%26-6-2017 € 42,93 € 42,81
0,040%26-6-2017 € 24,94 € 24,89
0,025%26-6-2017 € 42,49 € 42,43